浦银安盛上海清理所高档第优选短期融资券指数证券投资
基金 2025 年度分成公告
公告送出日历：2025 年 1 月 18 日
基金称呼 浦银安盛上海清理所高档第优选短期融资券指数证券投
资基金
基金简称 浦银安盛上清所优选短融
基金主代码 007064
基金条约收效日 2019 年 7 月 18 日
基金惩处东谈主称呼 浦银安盛基金惩处有限公司
基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投
资基金信息表示惩处宗旨》、《公开召募证券投资基金运
作惩处宗旨》、《浦银安盛上海清理所高档第优选短期融
资券指数证券投资基金基金条约》（以下简称“基金合
同”）、
《浦银安盛上海清理所高档第优选短期融资券指数
证券投资基金招募表现书》（以下简称“招募表现书”）
等联系法例
收益分拨基准日 2025 年 1 月 10 日
联系年度分成次数的
本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
表现
下属分级基金的基金 浦银安盛上清所优选短
浦银安盛上清所优选短融 A
简称 融C
下属分级基金的交游
代码
戒指收 基准日下属 1.0933 1.0832
益分拨 分级基金份
基准日 额净值（单
下属分 位：元）
级基金 基准日下属 52,126,424.33 80,423.19
的关联 分级基金可
谋略 供分拨利润
（单元：元）
本次下属分级基金分
红决策（单元：元/10 0.43 0.43
份基金份额）
注：
理东谈主不错把柄骨子情况进行收益分拨，具体分拨决策以公告为准”；
费，各类别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同；
盘算的应分拨金额或每 10 份基金份额所分拨金额等与本次分成关联事项不符
的，本基金惩处东谈主可实时公告相通本次分成关联事项。
权利登记日 2025 年 1 月 20 日
除息日 2025 年 1 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 22 日
权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份
分成对象
额捏有东谈主。
本基金收益分拨式样分两种：现款分成与红利再投资，投
红利再投资关联事 资者可选拔现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行
项的表现 再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨式样是
现款分成。
关于选拔红利再投资式样的投资者，将以 2025 年 1 月 20
日的基金份额净值为盘算基准详情再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2025 年 1 月 21 日对红利再投资的基金份
额进行阐发，2025 年 1 月 22 日起不错查询、赎回红利再投
资的份额。
税收关联事项的说 把柄财政部、国度税务总局关联法例，基金向投资者分拨
明 的基金收益，暂免征收所得税。
用度关联事项的说
本基金本次分成免收分成手续费。
明
注：本次收益分拨决策仍是本基金的托管东谈主兴业银行股份有限公司复核。
分成权利。
收益分拨式样；基金份额捏有东谈主预先未作念出选拔的，默许的分成式样为现面目样；
选拔红利再投资的，现款红利则按权利登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成阐发的分成式样将按照投资者在权利登记日之前
（不含权利登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构阐发的分成式样为
准。归并基金份额捏有东谈主对本基金不同销售机构下的交游账户可建筑不同的收益
分拨式样，且在职一销售机构对其单个交游账户下本基金收益分拨式样的修改将
仅适用于该销售机构下的单个交游账户，而对本基金其他销售机构下的交游账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必追究阅读
基金条约和招募表现书等法律文献。敬请投资者戒备风险，并选拔适合自己风险
承受能力的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改革基
金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或普及基金投资收益。因分成导致基
金净值相通至 1 元隔邻，在阛阓波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现
亏本或基金净值仍有可能低于启动面值。
客户就业热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微搭理（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金惩处有限公司
