对于华富吉禄 90 天变嫌抓有债券型证券投资基金 2025 年第一次分成公告 对于华富吉禄 90 天变嫌抓有债券型        证券投资基金     公告送出日历：2025 年 1 月 18 日             第 1 页 共3 页                    对于华富吉禄 90 天变嫌抓有债券型证券投资基金 2025 年第一次分成公告 基金称号                     华富吉禄 90 天变嫌抓有债券型证券投资基金 基金简称                     华富吉禄 90 天变嫌抓有债券 基金主代码                    020135 基金公约成效日                  2023 年 12 月 1 日 基金惩办东说念主称号                  华富基金惩办有限公司 基金托管东说念主称号                  招商银行股份有限公司                          《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资                          基金信息显露惩办主义》、《公开召募证券投资基金销售机 公告依据                     构监督惩办主义》、《华富吉禄 90 天变嫌抓有债券型证券投                          资基金基金公约》、《华富吉禄 90 天变嫌抓有债券型证券投                          资基金招募诠释书》 收益分拨基准日                  2025 年 1 月 13 日                          华富吉禄 90 天变嫌抓有债券 华富吉禄 90 天变嫌抓有债券 下属分级基金的基金简称                          A               C 下属分级基金的交往代码              020135            020136         基准日下属分级基金 截 止 基 准 份 额 净 值 （ 单 位 ： 东说念主 1.0441           1.0416 日 下 属 分 民币元） 级 基 金 的 基准日下属分级基金 联系谋划    可 供 分 配 利 润 （ 单 751,729.19         4,582,410.51           位：东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决策（单 位：元/10 份基金份额） 关联年度分成次数的诠释              本次分成为 2025 年度第一次分成  职权登记日                   2025 年 1 月 21 日  除息日                     2025 年 1 月 21 日  现款红利披发日                 2025 年 1 月 22 日                          职权登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金举座基金  分成对象                          份额抓有东说念主。                          于本基金，淌若基金份额抓有东说念主未遴荐收益分拨方法，则默  红利再投资联系事项的诠释                          以为现款方法。                              第 2 页 共3 页                 对于华富吉禄 90 天变嫌抓有债券型证券投资基金 2025 年第一次分成公告                      按 2025 年 1 月 21 日的基金份额净值打算敬佩，并于 2025                      年 1 月 22 日径直计入其基金账户。2025 年 1 月 23 日起投资                      者不错查询。                      阐述财政部、国度税务总局联系规范，基金向投资者分拨的 税收联系事项的诠释                      基金收益，暂免征收所得税。                      本基金本次分成免收分成手续费；遴荐红利再投资方法的投 用度联系事项的诠释                      资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。   注：本次收益分拨决策仍是本基金的托管东说念主招商银行股份有限公司复核。   有本次分成职权,职权登记日灵验赎回请求及调遣转出本基金的基金份额享有本次   分成职权。   额净值为打算基准敬佩申购或转入的份额。   投资者可通过查询了解基金现在的分成建树现象。   所得回份额的运作期肇端日和运作期到期日与原份额换取。   终末一次遴荐告捷的分成方法为准。但愿修改分成方法的，请务必在职权登记日之   前（不含职权登记日）到销售网点办理变更手续。   其他销售机构,请详见本公司官方网站公示的本基金销售机构信息。   风险或普及基金投资收益。本公司同意以淳厚信用、力图尽职的原则惩办和利用基   金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主凝视投资风险。        拨打华富基金惩办有限公司客户劳动热线：400－700－8001。        特此公告。                                          华富基金惩办有限公司                         第 3 页 共3 页

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