本站音书，11月26日，华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式最新单元净值为1.051元，累计净值为1.051元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨0.39%，近6个月高涨0.84%，近1年高涨2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报透露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时分累计答谢5.1%。

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